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公司公告

泰达宏利基金办理有限公司关于泰达宏利逆向战略混合型证券出资基金分红布告

发布时间:2017-09-23 11:07

布告日期:2017-09-22

泰达宏利基金处理有限公司关于泰达宏利逆向战略混合型证券出资基金分红布告1.布告基本信息

基金称号泰达宏利逆向战略混合型证券出资基金

基金简称泰达宏利逆向混合

基金主代码229002

基金合同生效日2012年5月23日

基金处理人称号泰达宏利基金处理有限公司

基金托管人称号中国建设银行股份有限公司

布告依据、

收益分配基准日2017年9月18日

截止收益分配基准日的相关目标基准日基金比例净值2.206

基准日基金可供分配利润473,297,992.51

截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额47,329,799.25

本次分红计划4.5000

有关年度分红次数的阐明本次分红为2017年第1次分红

注:-

2.与分红相关的其他信息

权益挂号日2017年9月26日

除息日-2017年9月26日

现金盈利发放日2017年9月27日

分红目标权益挂号日在泰达宏利基金处理有限公司挂号在册的本基金整体比例持有人。

盈利再出资相关事项的阐明 挑选盈利再出资方法的出资者所变换的基金比例将以2017年9月26日的基金比例净值为核算基

准断定再出资比例,本公司于2017年9月27日对盈利再出资所变换的基金比例进行承认并告诉各出售组织。2017年9月28日

起出资者能够查询、换回。

税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号,基金向出资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的阐明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、挑选盈利再出资方法的出资者其盈利所变换的基金比例免收申

购费用。

注:-

3.其他需求提示的事项

1)权益挂号日请求申购或变换转入的基金比例不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回或变换转出的基金比例享有本次分红权益。

2)本基金默许的分红方法为现金方法。

3)出资者能够在基金敞开日的买卖时刻内到出售网点修正分红方法,本次分红承认的方法将依照出资者在权益挂号日之前(不含2017年9月26日)最终一次挑选的分红方法为准。出资者可到出售网点,或经过本基金处理有限公司客户服务中心或网站承认分红方法是否正确,如不正确或期望修正分红方法的,请必须在规则时刻前到出售网点处理改变手续。

4)冻住基金比例的盈利......

提示:本网不保证其真实性和客观性,全部有关该股的有用信息,以沪深买卖所的布告为准,敬请出资者留意危险。


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